应加强资金管理中央企业积极应对国际化竞争

来源：小熊在线　　　　　时间：2011/8/29 10:35:47　　　　　

受到美债危机和欧债危机的影响，近期，国际金融市场持续动荡导致全球各大股票市场持续下跌，作为全球经济重要指标的摩根士丹利国际资本指数更是刷新了2008年10月以来的最低记录，有投资者担忧主权债务危机或将引发全球经济二次探底。面临严峻的国际金融环境，对于中国企业的投资及资本市场运作提出了更高的要求，加强投融资管理水平已经迫在眉睫，这也是大型集团企业“走出去”需要提升的关键要素。

　　近期，国资委发布了《关于加强和改进中央企业财务快报工作有关事项的通知》，通知要求，“各中央企业要进一步加强财务动态监测和预警分析，充分利用财务快报监测体系的指标数据，结合预算执行监控，对企业的生产经营、财务状况、运行质量、经营风险等方面的情况进行深入分析。”从通知内容来看，对于加强财务动态监测和预警分析提出了明确的要求，这也是加强中央企业资金管理的重要举措。分析人士指出，与国际企业相比，中国大型集团企业在资金管理方面还存在一定差距，中央企业要想在激烈的国际竞争中生存，必须建立一套完善的资金管理体系，从而提升企业投融资管理水平。

　　在国家相关政策的积极推动下，中国企业国际化发展的步伐逐渐加快，在参与国际分工与合作、海外市场拓展等方面取得了长足的进步。但是总体而言，中国企业还处于国际化经营的初级阶段，尤其是在风险管控体系方面还存在很大的问题，据统计，2008年中国企业海外并购的亏损达到2000亿元人民币，面临如此巨额的亏损，“水土不服”的理由显然不能令人信服。分析中国企业海外亏损的问题，主要源于企业缺乏完善的资金动态监测及风险预警机制，决策者不能够实时掌握公司资金流通状况，导致盲目投资的现象严重，这需要企业通过信息化的手段提升资金管理水平，从而更好服务于企业的投融资决策。

　　记者了解到，针对不同集团企业的资金管理模式，北京九恒星科技（002132）股份有限公司量身打造了集团结算中心职能资金平台解决方案和财务公司智能资金平台解决方案，其中借助监控与决策支持平台，集团企业的决策层可以实时了解集团和下属成员单位的总体资金状况，通过资金指标计量及评价系统来进行更有效的授信及融资管控决策，并且全面掌控集团公司的对外融资情况，在控制资金风险的基础上，提升集团企业的投融资水平。

　　在面临国际化、资本化竞争的新趋势下，资金管理软件在中央企业中的应用也更加广泛，中粮集团、三峡集团、中铁工程等多家中央企业都应用了九恒星提供的资金管理软件，为企业的投融资管理提供全方位的支持。以中粮集团为例，通过应用资金管理软件，中粮集团实现了资金业务的实时管理和动态监控，为各级管理者提供动态的资金信息和决策依据。另外，资金集中管理系统为中粮集团搭建了产融结合的最佳业务实践平台，使得资金与金融、贸易、投资无缝对接，保证了一系列战略性投资目标的顺利实现。

　　相关专家表示，在面临更加复杂的国际金融环境下，中央企业需要充分考虑到投融资的风险以及企业资金利用效率，在控制风险的基础上有效提升效率，这是中央企业强化投融资管理的重要方向。借助资金管理软件加强财务动态监测和预警分析，使得资金管理系统能够综合生产经营、财务状况、运行质量等多方面要素，为中央企业投融资管理提供战略支持，在国际化、资本化竞争的环境下，进一步提升中央企业的可持续竞争力。

责任编辑：雅思

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